重要資料:投資涉及風險,基金價格可升可跌,包括可能會損失投資本金。所呈列的往績資料並不表示將來亦會有類似的業績。投資者應仔細閱讀有關基金的銷售文件及產品資料概要,以獲取進一步資料,包括風險因素。投資者不應僅憑本網頁做出投資決定。

南方東英恒生科技指數ETF
南方東英恒生科技指數ETF(「子基金」)是CSOP ETF系列(「本信託」)的一個子基金,而本信託是根據香港法例成立的傘子單位信託。子基金乃根據《單位信託及互惠基金守則》第8.6章認可的被動式管理指數追踨ETF。子基金的單位猶如股票一樣在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)買賣。

  • 子基金並不保證本金獲得償付,而閣下的投資或會蒙受損失。概不保證子基金將會達致其投資目標。
  • 子基金並非以積極的方式管理。由於子基金的固有投資性質,基金經理並無酌情權針對市場變化作出應變。相關指數下跌預期會導致子基金的價值相應下跌。
  • 子基金對股票證券的投資涉及一般的市場風險,其價值可能會因各種因素而波動,例如投資情緒的變化、政治和經濟狀況以及特定的發行人因素。
  • 恒生科技指數(「相關指數」)屬新指數。與其他跟蹤有較長運作歷史且較具規模的指數的交易所買賣基金相比,子基金或須承受較高風險。
  • 子基金的投資主要集中在科技主題公司。許多與科技主題高度相關的公司擁有相對較短的經營歷史。而與其他經濟行業相比,科技公司的特點是價格表現波動較大。科技行業的公司亦面臨激烈的競爭,政府也可能會進行大量干預,這可能會對利潤率產生不利影響。快速變化可能會使該等公司所提供的產品和服務過時。該等公司亦面臨知識產權或授權丟失或損害的風險,以及其他網絡安全風險,會導致不利的法律、財務、運營及聲譽影響。
  • 子基金的價值可能比具有更多元化投資組合的基金更為波動。
  • 子基金可能面臨與不同科技行業及主題相關的風險(包括工業、非必需性消費、醫療保健、金融、資訊科技、網絡(包括移動通訊)、金融科技、雲端、電子商貿或數碼)。這些行業或主題公司的業務下滑可能會對子基金造成不利影響。
  • 相關指數跟踪大中華地區證券的表現(包括於大中華地區註冊成立的、大部分收入來自大中華地區的及其主要營業地點位於大中華地區的),因此相關指數會面對集中風險。相較於那些基礎更為廣泛的基金(例如全球性或區域性基金)而言,子基金的資產淨值可能面對更高的波動性,因為相關指數更容易受到該單一地區不利情況所帶來的價值波動所影響。
  • 證券借貸交易可能涉及以下風險:借貸人可能無法及時歸還借出的證券,而抵押品的價值可能跌低於所借出證券的價值。
  • 雖然基金經理致最大努力實施安排使保最少會有一名市場莊家為單位維持市場,及最少一名市場莊家會根據相關市場莊家協議在終止市場莊家協議前給予不少於3個月的通知,但如並無市場莊家或只有一名市場莊家,單位的市場流動性或會受到不利影響。亦概不保證任何市場莊家活動將屬有效。
  • 子基金或會涉及跟蹤誤差風險,即其表現未必能準確追蹤相關指數的風險。此跟蹤誤差可能由於所使用的投資策略和費用及開支所導致。基金經理將監控並尋求管理此類風險,以盡量減少跟蹤誤差。概不能保證於任何時候均可確切地或完全複製相關指數的表現。
  • 聯交所單位的交易價格受市場因素(例如單位的供求)影響。因此,這些單位的交易價格可能大幅高於/低於子基金的資產淨值。
  • 由於投資者將支付某些費用(例如交易費和經紀費)以在香港聯交所買賣單位,因此投資者在購買聯交所單位時可能會支付超過每單位資產淨值,並且在聯交所賣出單位時可能會獲得低於每單位的資產淨值。
  • 基金在若干情況下或會提早終止,例如相關指數不再可供作為基準或子基金的規模跌至人民幣100百萬元。子基金終止時,投資者未必能取回其投資,並可能會蒙受損失。
  • 從資本中支付或實際上從資本中支付股息相當於退還或提取投資者的部分原有投資或歸屬於該原有投資的資本收益。任何涉及從子基金的資本中撥付股息或實際上從資本中撥付股息可導致子基金的每單位資產淨值即時減少。
南方東英銀華中證5G通信主題ETF
南方東英銀華中證5G通信主題ETF(「子基金」)是CSOP ETF系列的一個子基金,而本信託是根據香港法例成立的傘子單位信託。子基金乃根據《單位信託及互惠基金守則第7及8.6章獲認可的聯接基金及被動式管理指數追踨交易所買賣基金(「ETF」)。子基金的單位在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市,如股票一樣在聯交所買賣。

子基金乃聯接ETF,並透過基金經理的合格境外投資者(「QFI」)資格,將其至少90%的資產淨值投資於在中國大陸深圳證券交易所(「深交所」)上市的銀華中證5G通信主題ETF(「主ETF」)。

  • 子基金及主ETF並不保證本金獲得償付,而閣下的投資或會蒙受損失。概不保證子基金及主ETF將達致各自的投資目標。
  • 主ETF並未獲證監會認可以直接發售予香港公眾人士。
  • 子基金與主ETF以被動方式管理,而由於子基金及主ETF的固有投資性質,基金經理及主ETF基金經理並無酌情權針對市場變化作出應變。中證5G通信主題指數(「相關指數」)及主ETF的價值下跌或會導致子基金的價值隨之下跌。
  • 子基金主要投資於主ETF,因此可能承受與主ETF有關的風險。子基金表現取決於主ETF的價格。子基金達成其投資目標的能力亦在很大程度上取決於主ETF。
  • 由於子基金持有主ETF以外的投資以及子基金的費用及開支,子基金的表現可能偏離主ETF的表現。儘管子基金尋求盡量降低主ETF產生的跟蹤偏離度/跟蹤誤差,由於各種因素(例如時間差異/延遲調整子基金的投資),概不保證子基金可透過投資於主ETF以外的投資達致該目標。
  • 主ETF的過往表現未必可作為主ETF或子基金未來表現的指標。
  • 子基金對主ETF的投資沒有控制權,概不保證將成功達致主ETF的投資目標及策略,這可能對子基金的資產淨值造成負面影響。單位持有人亦並無於主ETF的單位中擁有任何直接權益,且不能就主ETF行使任何投票權。
  • 投資於主ETF時可能涉及額外成本。透過投資於主ETF,子基金將承擔主ETF的一部分費用及收費。該等主ETF費用及收費將自主ETF的資產淨值中扣除並反映於主ETF每單位資產淨值中。
  • 亦不保證主ETF將一直錄得高成交量及擁有充足流通性,而子基金未必能在其有意時變現或清算其於主ETF的投資。
  • 概不保證主ETF的流通性將一直足以應付變現要求。此外,中國內地的二級市場可能暫停主ETF買賣,該等因素可能對子基金及其單位持有人造成不利影響。
  • 子基金能否進行相關投資或充分實施或達致其投資目標及策略,受限於中國大陸的適用法律、規則和法規(包括投資和匯回本金及利潤的限制),該等法律、規則和法規可能會變更,而有關變更可能具有追溯力。
  • 如QFI的批准被撤銷╱終止或以其他方式被廢止無效而子基金被禁止買賣相關證券及匯回子基金的款額,或如任何關鍵的營運者或有關方(包括 QFI 託管人╱經紀)破產╱違責及╱或失去履行責任(包括執行或結算任何交易或進行資金轉賬或證券過戶)的資格,子基金可能蒙受巨額損失。
  • 人民幣現並非可自由兌換的貨幣並須接受中國政府的外匯管制,投資者可能因人民幣與其他貨幣之間匯率變動而受到不利影響。
  • 子基金的交易貨幣(例如港幣)並非子基金的基本貨幣(即人民幣)。子基金以相關交易貨幣計值的資產淨值可能因交易貨幣與基本貨幣之間匯率波動及外匯管制變動而受到不利影響。因此,非人民幣投資者面臨外匯風險且無法保證人民幣不會貶值。人民幣貶值可能對投資者以非人民幣交易貨幣對子基金所作投資造成不利影響。
  • 儘管離岸人民幣(CNH)與在岸人民幣(CNY)為同種貨幣,但按不同匯率交易。CNH與CNY之間的任何差異均可能對投資者造成不利影響。
  • 在特殊情況下,由於外匯管制及人民幣適用限制,以人民幣作出贖回付款及/或股息分派可能被延遲。
  • 投資者應注意,其將僅以人民幣(而非港幣)收取分派。如相關單位持有人並無人民幣帳戶,單位持有人或須承擔與將該等股息由人民幣轉換為港幣或任何其他貨幣有關的費用及收費。建議單位持有人就有關分派安排向其經紀查詢。
  • 雖然基金經理將致最大努力實施安排致使最少會有一名市場莊家為單位維持市場,及最少一名市場莊家會根據相關市場莊家協議在終止市場莊家安排前給予不少於3個月的通知,但如子基金單位並無市場莊家或只有一名市場莊家,單位的市場流動性或會受到不利影響。亦概不保證任何市場莊家活動將會有效。
  • 一般而言,零售投資者只可在聯交所購買或出售子基金單位。單位在聯交所的成交價由市場因素帶動,基金單位的交易價格將可能較每基金單位資產淨值大幅溢價或折讓。
  • 買賣單位或會涉及適用於所有證券交易的不同種類費用,例如交易費用及經紀佣金。二級市場投資者亦將招致買賣差價的成本,即投資者願意就單位支付的價格(買入價)與投資者願意出售單位收取的價格(賣出價)之間的差額之間的差額。
  • 倘在若干情況(例如倘主ETF被終止(例如倘連續50個營業日主ETF單位持有人的人數少於200人或倘主ETF的資產淨值少於人民幣5,000萬元)下子基金被終止或不再獲證監會認可,而基金經理未能物色或協定跟蹤相關指數或證監會接受的適當替代指數的其他主基金,或子基金的資產淨值降至人民幣1億元以下或章程可能另行註明的數值,子基金或會被終止。若子基金提早終止,投資者或會蒙受損失。子基金終止時,投資者未必能取回其投資,而且可能會蒙受損失。
  • 基金經理可酌情從資本中支付股息或實際上從資本中支付股息。從資本中支付股息或實際上從資本金額中支付股息相當於退還或提取投資者部分原有投資額或歸屬於該原有投資額的資本收益,並可能導致每基金單位資產淨值即時減少。
  • 倘託管人(直接或透過其受委人)或QFI持有人在中國大陸委任的經紀(「中國大陸經紀」)違約或破產,則子基金在追討其資產時或會遇到延誤,並可能對任何交易的執行造成不利影響。因此,子基金的資產淨值亦可能受到不利影響。
  • 投資於子基金或會涉及中國大陸稅務法律變動的相關風險,而有關變動可能具追溯效力,並對子基金造成不利影響。子基金的任何稅務負債增加可能會對子基金的價值產生不利影響。根據獨立專業稅務意見,基金經理並無就在中國大陸境內的中國A股及中國A股ETF交易所得的未變現及已變現資本收益總額作出任何預扣所得稅撥備。
鑒於子基金作為聯接基金主要投資主ETF,子基金亦可能面臨與主ETF投資有關的風險。
  • 由於市況及/或參與者迅速變化、更先進或更新的技術、新的競爭產品及/或現有產品升級,5G通信技術相關公司的增長率可能會大幅波動。5G通信技術對專利及知識產權及/或牌照極為依賴。5G通信技術相關公司的盈利能力可能因該等知識產權的損失或減值而受到不利影響。
  • 該等公司亦可能面臨不可預測的競爭變化。無法確保相關指數成分股發行人提供的產品或服務不會變得陳舊或受競爭產品的不利影響,該等公司不會受到其他挑戰的不利影響,例如5G通信技術行業的不穩定、波動或整體下滑。
  • 5G通信技術相關公司亦可能受到監管風險、網絡安全風險、政府干預及政治風險的影響。
  • 中國大陸被視為新興市場,與投資更為發達的國家或地區相比,投資中國大陸市場可能面臨更大的經濟、政治、稅務、外匯、監管、波動及流動資金風險。
  • 子基金及主ETF集中投資單一地理區域(即中國大陸)及行業(即5G通信技術),可能令其與包括廣泛全球投資的投資組合相比面臨更大的波動。
  • 相關指數可能主要由按市值排名為中國A股百強以外的中國A股組成,可被視為中小型市值公司。一般而言,相對於市值較大的公司,小型/中型市值公司的股票流動性相對較低,股價的波幅亦更易受不利經濟形勢的影響。
  • 中國內地及香港股票市場的交易日或時間並不完全相同。故此,有可能出現主ETF的價值變動,但投資者未能購買或出售子基金的單位的情況。
  • 另一方面,如中國內地證券交易所於聯交所開市時收市,這可能影響子基金的成交價對其資產淨值的溢價或折讓水平。
  • 中國A股及中國A股ETF須受限制其成交價上升及下跌的交易波幅限額規限,而買賣在聯交所上市的子基金則無該等限制。如主ETF暫停買賣,或會導致較高的追蹤誤差,並可能使子基金蒙受損失。子基金的單位亦可能按對其資產淨值溢價或折讓的價格進行買賣。
  • 主ETF可為對沖目的而投資金融衍生工具。與金融衍生工具有關的風險包括交易對手/信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險和場外交易風險。金融衍生工具容易受到價格波動和較高波動性的影響,買入和賣出價差可能較闊,並且沒有活躍的二級市場。金融衍生工具的槓桿元素/組成部分可能導致損失大大超過主ETF在金融衍生工具中投資的金額。投資於金融衍生工具可能會導致子基金及主ETF蒙受較高的重大損失風險。
  • 由於子基金及主ETF的費用及開支、市場流動性、主ETF的資產與組成相關指數的指數證券之間的回報的並不完全關聯及主ETF無法持有相關指數的確切成分股以及其他因素,例如所採用的策略,主ETF以至子基金的回報或會偏離相關指數的回報。基金經理及主ETF基金經理將監控並尋求管理此類風險,以盡量減少追蹤誤差。概不能保證於任何時候均可確切地或完全複製相關指數的表現。
南方東英全球雲計算科技指數ETF
南方東英全球雲計算科技指數ETF(「子基金」)是南方東英交易所買賣基金系列開放式基金型公司(「本公司」)的子基金,本公司是根據香港法例成立,具有可動股本、有限責任且與子基金之間的法律責任分隔的公眾傘子開放式基金型公司。子基金是《單位信託及互惠基金守則》第8.6章所界定的被動式管理指數追踪ETF。子基金的股份(「股份」)如股票般於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)買賣。

證監會的註册及認可並不代表對本公司或子基金的推薦或認許,亦不代表其對本公司或子基金的商業利弊或其表現作出保證。它們並不代表本公司或子基金適合所有投資者,亦不表示認許其適合任何特定投資者或類別投資者。

子基金乃實物ETF,主要投資於在雲計算領域有業務運營的美國及香港上市公司。子基金以美元計價。

  • 子基金並不保證本金獲得償付,而閣下的投資或會蒙受損失。概不保證子基金將達致其投資目標。
  • 子基金對股票證券的投資涉及一般的市場風險,其價值可能會因各種因素而波動,例如投資情緒的變化、政治和經濟狀況以及特定的發行人因素。
  • 指數屬新指數。子基金可能會較其他跟蹤有較長運作歷史且較具規模的指數的交易所買賣基金面臨較高風險。
  • 快速變化可能會使子基金投資的公司提供的產品及服務過時,並導致該等公司的證券價格下跌。互聯網行業的公司可能面臨不可預測的增長率變化以及對合資格人員服務的競爭。互聯網公司提供的產品和服務通常都包含複雜的軟件,其中可能包含錯誤、電腦毛病或漏洞。
  • 政府干預的增加以及法律、法規及慣例的變化可能會嚴重影響互聯網公司的前景,此可能會導致申索、商業慣例的轉變、罰款、營運成本增加或用戶增長下降,以及延遲或阻礙新產品及服務的開發。
  • 所有此等可能會影響子基金投資的互聯網公司的業務及/或盈利能力,因此可能會對子基金的資產淨值產生不利影響。
  • 由於指數跟踨活躍於雲計算領域的公司的表現,因此面臨集中風險。此可能導致子基金的價值比基礎更為廣泛的投資組成的更多元化的投資組合更為波動。
  • 指數主要追踨於雲計算領域開展業務的美國及香港上市公司的表現,因此面臨地域集中風險。子基金的價值可能更容易受到影響美國及香港市場的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件的影響。
  • 與金融衍生工具有關的風險包括交易對手/信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險和場外交易風險。金融衍生工具容易受到價格波動和較高波動性的影響,買入和賣出價差可能較闊,並且沒有活躍的二級市場。金融衍生工具的槓桿元素/組成部分可能導致損失大大超過子基金在金融衍生工具中投資的金額。投資於金融衍生工具可能會導致子基金蒙受較高的重大虧損風險。
  • 證券借貸交易涉及借用人可能無法及時歸還借出的證券,而抵押品的價值可能跌至低於所借出證券的價值的風險。
  • 子基金的部分投資是以港元計值,因此基本貨幣與相關投資貨幣之間存在外匯風險。此外,子基金的基本貨幣是美元,但股份是以港元交易。子基金的資產淨值可能會因美元與港元之間的匯率波動而受到不利的影響。二級市場投資者在二級市場上買賣股份時,亦可能會因港元與基本貨幣之間的匯率波動而承受額外的費用或損失。
  • 投資者務請注意,所有股份將僅以基本貨幣(美元)收取分派。倘有關股東並無美元賬戶,股東或須承擔與換算該等股息由美元轉換為港元或其他貨幣相關的費用及收費。股東亦可能須承擔與處理分派撥付相關的銀行或金融機構費用及收費。務請股東諮詢其經紀有關分派的安排。
  • 由於在子基金股份尚未定價時,紐約證券交易所及納斯達克股票市場可能會開市進行買賣,因此於投資者不能買賣子基金股份的日子,子基金投資組合內的證券價值或會改變。紐約證券交易所及/或納斯達克股票市場與聯交所的交易時間不同,亦會增加股價相對於其資產淨值的溢價或折價水平。
  • 雖然基金經理將盡最大努力實施安排使最少有一名市場莊家為股份維持市場,及最少一名市場莊家會根據相關市場莊家協議在終止市場莊家協議前給予不少於 3 個月的通知,但如股份並無市場莊家或只有一名市場莊家,股份的市場流動性或會受到不利影響。亦概不保證任何市場莊家活動將屬有效。
  • 子基金可能須承受跟蹤誤差風險,即其表現未必能準確跟蹤相關指數的表現的風險。此跟蹤誤差可能由於所採用的投資策略及費用和支出等因素造成。基金經理將監控及力求管理上述風險,盡量減低跟蹤誤差。概不能保證子基金於任何時候均可確切地或完全相同地複製相關指數的表現。
  • 股份於聯交所的買賣價格視乎股份供求情況等市場因素而定。因此,股份可能以子基金資產淨值的大幅溢價或折價買賣。
  • 投資者在聯交所購買或出售股份將支付若干收費(例如交易費及經紀費),在聯交所買入股份時,投資者所支付的或會超出每股資產淨值,而在聯交所出售股份時,所收取的亦可能少於每股資產淨值。
  • 子基金在若干情況下或會提早終止,例如指數不再可供作為基準或子基金的規模跌至10,000,000美元(或以子基金基本貨幣計值的相同金額)。子基金終止時,投資者未必能取回其投資,並可能會蒙受損失。
  • 從資本中支付或實際上從資本中支付股息相當於退還或提取投資者的部分原有投資或歸屬於該原有投資的資本收益。任何涉及從資本中支付或實際上從資本中支付的分派可導致子基金每股資產淨值即時減少。
  • 子基金以被動方式管理,而由於子基金的固有投資性質,基金經理並無酌情權針對市場變化作出應變。相關指數下跌預期會導致子基金的價值相應下跌。
南方東英華泰柏瑞中證太陽能產業ETF
南方東英華泰柏瑞中證太陽能產業ETF(「子基金」)是南方東英交易所買賣基金系列開放式基金型公司(「本公司」)的子基金,本公司是根據香港法例成立,具有可動股本、有限責任且與子基金之間的法律責任分隔的公眾傘子開放式基金型公司。子基金是《單位信託及互惠基金守則》第7及第8.6章的聯接基金及被動式管理指數追踨交易所買賣基金(「ETF」)。子基金的股份(「股份」)如股票般於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)買賣。

子基金乃聯接ETF,並透過基金經理的人民幣合格境外機構投資者(「RQFII」)資格,將其至少90%的資產淨值投資於在中華人民共和國(「中國」)上海證券交易所(「上交所」)上市的華泰柏瑞中證光伏產業ETF(「主ETF」)。

主ETF為證監會 僅就作為子基金的主基金認可的基金,將不會直接發售予香港公眾人士。證監會認可並不代表對產品的推介或認可,亦不是對本產品的商業價值或表現作出保證,更不代表本產品適合所有投資者,或認許 本產品適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

  • 子基金及主ETF並不保證本金獲得償付,而閣下的投資或會蒙受損失。概不保證子基金及主ETF將達致各自的投資目標。
  • 子基金與主ETF以被動方式管理,而由於子基金及主ETF的固有投資性質,基金經理及主ETF基金經理並無酌情權針對市場變化作出應變。中證光伏產業指數(「指數」)及主ETF的價值下跌或會導致子基金的價值隨之下跌。
  • 子基金主要投資於主ETF,因此可能承受與主ETF有關的風險。子基金表現取決於主ETF的價格。子基金達成其投資目標的能力亦在很大程度上取決於主ETF。
  • 由於子基金持有主ETF以外的投資以及子基金的費用及開支,子基金的表現可能偏離主ETF的表現。儘管子基金尋求盡量降低主ETF產生的跟蹤偏離度/跟蹤誤差,由於各種因素(例如時間差異/延遲調整子基金的投資),概不保證子基金可透過投資於主ETF以外的投資達致該目標。
  • 主ETF的過往表現未必可作為主ETF或子基金未來表現的指標。
  • 子基金對主ETF的投資沒有控制權,概不保證將成功達致主ETF的投資目標及策略,這可能對子基金的資產淨值造成負面影響。股東亦並無於主ETF的單位中擁有任何直接權益,且不能就主ETF行使任何投票權。
  • 投資於主ETF時可能涉及額外成本。透過投資於主ETF,子基金將承擔主ETF的一部分費用及收費。該等主ETF費用及收費將自主ETF的資產淨值中扣除並反映於主ETF每單位資產淨值中。
  • 亦不保證主ETF將一直錄得高成交量及擁有充足流通性,而子基金未必能在其有意時變現或清算其於主ETF的投資。
  • 概不保證主ETF的流通性將一直足以應付變現要求。此外,中國內地的二級市場可能暫停主ETF買賣,該等因素可能對子基金及其股東造成不利影響。
  • 子基金能否進行相關投資或充分實施或達致其投資目標及策略,受限於中國的適用法律、規則和法規(包括投資和匯回本金及利潤的限制),該等法律、規則和法規可能會變更,而有關變更可能具有追溯力。
  • 如RQFII的批准被撤銷╱終止或以其他方式被廢止無效而子基金被禁止買賣相關證券及匯回子基金的款額,或如任何關鍵的營運者或有關方(包括RQFII託管人╱經紀)破產╱違責及╱或失去履行責任(包括執行或結算任何交易或進行資金轉賬或證券過戶)的資格,子基金可能蒙受巨額損失。
  • 人民幣現並非可自由兌換的貨幣並須接受外匯管制。非人民幣投資者面臨外匯風險,且人民幣對投資者的基本貨幣(如港元)可能貶值。無法保證人民幣不會貶值。人民幣貶值可能對投資者以非人民幣交易貨幣對子基金所作投資造成不利影響。
  • 儘管離岸人民幣 (CNH) 與在岸人民幣 (CNY) 為同種貨幣,但按不同匯率交易。CNH與CNY之間的任何差異均可能對投資者造成不利影響。
  • 在特殊情況下,由於外匯管制及人民幣適用限制,以人民幣作出贖回付款及/或股息分派可能被延遲。
  • 中國現行的稅務法律、法規及慣例對於透過RQFII所實現的資本收益方面涉及風險與不明朗性(可能具有追溯效力)。子基金的任何稅務負債增加可能會對子基金的價值產生不利影響。
  • 根據獨立專業稅務意見,子基金並無就中國A股及A股ETF交易所得的未變現及已變現資本收益總額作出任何預扣所得稅撥備。
  • 由於在子基金股份尚未定價時,上交所可能會開市進行買賣,因此於投資者不能買賣子基金股份的日子,子基金投資組合(例如主ETF的單位)內的證券價值或會改變。上交所科創板與聯交所的交易時間不同,亦會增加股價相對於其資産淨值的溢價或折價水平。
  • A股及A股ETF須受限制其成交價上升及下跌的交易波幅限額規限,而買賣在聯交所上市的子基金則無該等限制。此差異亦可能增加股份價格對其資產淨值的溢價或折讓水平。
  • 雖然基金經理將盡最大努力實施安排使最少有一名市場莊家為股份維持市場,及最少一名市場莊家會根據相關市場莊家協議在終止市場莊家協議前給予不少於3個月的通知,但如股份並無市場莊家或只有一名市場莊家,股份的市場流動性或會受到不利影響。亦概不保證任何市場莊家活動將屬有效。
  • 股份於聯交所的買賣價格視乎股份供求情況等市場因素而定。因此,股份可能以子基金資產淨值的大幅溢價或折價買賣。
  • 投資者在聯交所購買或出售股份將支付若干收費(例如交易費及經紀費),在聯交所買入股份時,投資者所支付的或會超出每股資產淨值,而在聯交所出售股份時,所收取的亦可能少於每股資產淨值。
  • 於若干情況下,子基金可能會被提前終止,例如指數不再用作基準,或子基金的規模降至[10,000,000]美元以下(或子基金的等值基本貨幣)。倘主ETF被終止,或主ETF可能不再由子基金投資(例如,主ETF不再獲證監會認可),或如果基金經理未能物色或同意另一追踨指數的主基金或獲證監會接受的合適替代指數,子基金亦可能被終止。此外,主基金的單位持有人(包括子基金)也存在因主ETF的單位持有人大會通過决議而導致主ETF提前終止上市而無法繼續於二級市場交易的風險。若子基金終止上市時,投資者未必能取回其投資,而且可能會蒙受損失。
  • 投資者應注意,分派僅以人民幣作出。因此,投資者在收取股息時可能會蒙受匯兌虧損及產生匯兌相關費用及開支。如相關股東並無人民幣賬戶,股東或須承擔與將該等股息由人民幣轉換為港幣或任何其他貨幣相關的費用及收費。
  • 從資本中支付或實際上從資本中支付股息相當於退還或提取投資者的部分原有投資或歸屬於該原有投資的資本收益。任何涉及從資本中支付或實際上從資本中支付的分派可導致子基金每股資產淨值即時減少。
  • 倘中國託管人(直接或透過其受委人)或RQFII持有人在中國委任的經紀(「中國經紀」)違約或破產,則子基金在追討其資產時或會遇到延誤,並可能對任何交易的執行造成不利影響。因此,子基金的資產淨值亦可能受到不利影響。
  • 鑒於子基金作為聯接基金主要投資主ETF,子基金亦可能面臨與主ETF投資有關的風險。
  • 由於市況及╱或參與者迅速變化、更先進或更新的技術、新的競爭產品及╱或現有產品升級,光伏行業或光伏產業鏈相關公司的增長率可能會大幅波動。光伏行業對專利及知識產權及╱或牌照極為依賴。光伏行業相關公司的盈利能力可能因該等知識產權的損失或減值而受到不利影響。
  • 該等公司亦可能面臨不可預測的競爭變化。無法確保指數成份股發行人提供的產品或服務不會變得陳舊或受競爭產品的不利影響,該等公司不會受到其他挑戰的不利影響,例如光伏行業的不穩定、波動或整體下滑。
  • 光伏行業相關公司亦可能受到監管風險、網絡安全風險、政府干預及政治風險的影響。
  • 中國內地被視為新興市場,與投資更為發達的國家或地區相比,投資中國內地市場可能面臨更大的經濟、政治、稅務、外匯、監管、波動及流動資金風險。
  • 子基金及主ETF集中投資單一地理區域(即中國內地)及行業(即光伏行業),可能令其與包括廣泛全球投資的投資組合相比面臨更大的波動。
  • 指數包括可能主要由按市值排名為中國A股百強以外的中國A股組成,該等公司或會被視為小型/中型市值公司(包括在科創板及/或創業板上市的公司)。一般而言,相對於市值較大的公司,小型/中型市值公司的股票流通性相對較低,股價的波幅亦更易受不利經濟形勢的影響,且在科創板及/或創業板上市的公司或會涉及額外風險(如下所述)。
  • 指數可能包括於科創板及/或創業板市場上市的證券,而主ETF及子基金可能因此承受與該等上市有關的風險。投資於創業板市場及/或科創板可能導致主ETF、子基金及子基金的投資者遭受重大損失。
  • 股價較大波動及流動性風險一於創業板市場及/或科創板上市的公司通常屬新興性質,經營規模較小。尤其是,於創業板市場及/或科創板上市的公司的價格波動限制更寬,且由於投資者的進入門檻較高,相比其他市場其流動性可能有限。因此,相比在上交所主板上市的公司,在科創板上市的公司面臨更高的股價波動及流動性風險,並有較高的風險及換手率。
  • 估值偏高風險一於創業板市場及/或科創板上市的企業(包括中小型市值企業)股份可能被高估,過高的估值可能無法持續。由於流通股較少,其股價可能更容易受到操縱。
  • 監管差異一針對在創業皮市場及科創板上市的公司的規則及法規,在盈利能力和股本方面的規定不如主板嚴格。
  • 退市風險一創業板市場及/或科創板上市公司退市的情況可能更加普遍和更快。創業板市場及科創板的退市準則比其他市場更為嚴格。倘子基金投資的公司退市,可能對主子ETF(及因此子基金)產生不利影響。
  • 集中風險一科創板為新設立的板塊,於初始階段可能只有有限數目的上市公司。投資於科創板可能集中於少數股票上,令基金面臨較高的集中風險。
  • 主ETF可為對沖目的而投資金融衍生工具。與金融衍生工具有關的風險包括交易對手/信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險和場外交易風險。金融衍生工具容易受到價格波動和較高波動性的影響,買入和賣出價差可能較闊,並且沒有活躍的二級市場。金融衍生工具的槓桿元素/組成部分可能導致損失大大超過主ETF在金融衍生工具中投資的金額。投資於金融衍生工具可能會導致子基金及主ETF(及因此子基金)蒙受較高的重大損失風險。
  • 子基金及主ETF可能受制於跟蹤誤差風險,即其表現可能無法準確跟蹤指數的風險。跟蹤誤差可因子基金及主ETF所採用的投資策略、子基金及主ETF的費用及開支、主ETF的資產與構成指數的指數證券之間的不完全相關性,以及主基金未能持有指數的準確成份股而產生。基金經理及主ETF基金經理將監控並設法管理該等風險,以減少跟蹤誤差。未能保證於任何時間都能完全或完全複製指數的表現。
南方東英全球智能駕駛指數ETF
南方東英全球智能駕駛指數ETF(「子基金」)是南方東英交易所買賣基金系列開放式基金型公司(「本公司」)的子基金,本公司是根據香港法例成立,具有可動股本、有限責任且與子基金之間的法律責任分隔的公眾傘子開放式基金型公司。子基金是《單位信託及互惠基金守則》第8.6章所界定的被動式管理指數追蹤ETF。子基金的股份(「股份」)如股票般於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)買賣。

證監會的註冊及認可並不代表對本公司或子基金的推薦或認許,亦不代表其對本公司或子基金的商業利弊或其表現作出保證。它們並不代表本公司或子基金適合所有投資者,亦不表示認許其適合任何特定投資者或類別投資者。子基金乃實物ETF,主要投資在美國、中國大陸及香港上市的可能受益於汽車行業技術發展的公司。子基金以美元計價。

  • 子基金並不保證本金獲得償付,而閣下的投資或會蒙受損失。概不保證子基金將達致其投資目標。
  • 子基金對股票證券的投資涉及一般的市場風險,其價值可能會因各種因素而波動,例如投資情緒的變化、政治和經濟狀況以及特定的發行人因素。
  • Solactive全球智能駕駛指數(「指數」)為一項新指數。子基金可能會較其他跟蹤有較長運作歷史且較具規模的指數的交易所買賣基金面臨較高風險。
  • 智能駕駛行業尚處於初期發展階段。從業者可能包括來自不同行業的公司。示例包括:替代能源汽車製造商、通用模擬及混合信號半導體、車輛自動控制電子製造商、車內裝飾/安全/電子產品、其他電動車及運動控制產品。因此,直至該行業進一步發展前,智能駕駛相關業務僅佔其業務一部分的公司(例如不專注於使用清潔能源的傳統汽車製造商)也有可能包括在內。
  • 智能駕駛行業的許多公司經營歷史相對較短。業內公司通常面對激烈競爭,從而對該等公司的利潤率及證券價格產生不利影響。其盈利能力極不穩定且容易因以下原因而受到不利影響:科技快速變革、產品及服務很快過時、喪失或違反知識產權、政府監管(包括但不限於提供的稅務激勵)、國內外競爭(包括來自生產成本更低的外國競爭者的競爭)、不斷演變的行業標準、新產品和服務的推出、產品及服務的供需波動,以及公司是否有能力如期生產車輛以滿足消費者需求等。
  • 智能駕駛行業的公司往往研發開支繁多及龐大,無法保證該等公司供應的產品或服務能夠獲得成功。此外,涉及或投資於自動駕駛車輛技術的公司的業務或會面臨違反網絡安全、自動駕駛車輛可能引發的交通事故及其他可能導致監管趨緊的問題的風險。產品發佈後所發現的任何差錯或漏洞均可能對智能駕駛業內公司的業務及經營業績產生不利影響。
  • 從事電池生產及供應的公司可能因替代能源的發展及節能要求的增加而受到不利影響。智能駕駛行業公司的盈利具週期性,亦可能受區內政府消費政策變動的重大影響。
  • 由於指數跟蹤活躍於智能駕駛領域的公司的表現,因此面臨集中風險。此可能導致子基金的價值比基礎更為廣泛的投資組成的更多元化的投資組合更為波動。
  • 雖然這些公司屬環球企業,但指數主要追蹤在美國、中國大陸及香港上市並設有智能駕駛業務的公司表現,需要承擔由此帶來的集中風險。子基金的價值可能更容易受到影響美國、中國內地及香港市場的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件的影響。
  • 與金融衍生工具有關的風險包括交易對手/信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險和場外交易風險。金融衍生工具容易受到價格波動和較高波動性的影響,買入和賣出價差可能較闊,並且沒有活躍的二級市場。金融衍生工具的槓桿元素/組成部分可能導致損失大大超過子基金在金融衍生工具中投資的金額。投資於金融衍生工具可能會導致子基金蒙受重大損失的高風險。
  • 證券借貸交易涉及借用人可能無法及時歸還借出的證券,而抵押品的價值可能跌至低於所借出證券的價值的風險。
  • 子基金的部分投資是以港元或人民幣進行,因此,該等投資貨幣與基本貨幣(即美元)之間存在外匯風險。此外,子基金的基本貨幣是美元,但股份是以港元交易。子基金的資產淨值可能會因美元與港元之間的匯率波動而受到不利的影響。二級市場投資者於二級市場買賣股份時可能須承擔與基本貨幣及港元之間外匯波動有關的額外成本或損失。
  • 投資者務請注意,所有股份將僅以基本貨幣(美元)收取分派。如相關股東並無美元賬戶,股東或須承擔與將該等股息由美元轉換為港元或任何其他貨幣相關的費用及收費。股東亦可能須承擔與處理分派撥付相關的銀行或金融機構費用及收費。股東應向其等的經紀查詢有關派息的安排。
  • 由於在子基金股份尚未定價時,紐約證券交易所、納斯達克股票市場、上交所及深交所可能會開市進行買賣,因此於投資者不能買賣子基金股份的日子,子基金投資組合內的證券價值或會改變。紐約證券交易所/納斯達克股票市場/上交所/深交所及聯交所的交易時間不同,亦會增加股價相對於其資產淨值的溢價或折價水平。
  • 雖然基金經理將盡最大努力實施安排使最少有一名市場莊家為股份維持市場,及最少一名市場莊家會根據相關市場莊家協議在終止市場莊家協議前給予不少於3個月的通知,但如股份並無市場莊家或只有一名市場莊家,股份的市場流動性或會受到不利影響。亦概不保證任何市場莊家活動將屬有效。
  • 子基金可能須承受跟蹤誤差風險,即其表現未必能準確跟蹤相關指數的表現的風險。此跟蹤誤差可能由於所採用的投資策略及費用和支出等因素造成。基金經理將監控及力求管理上述風險,盡量減低跟蹤誤差。概不能保證子基金於任何時候均可確切地或完全相同地複製相關指數的表現。
  • 股份於聯交所的買賣價格視乎股份供求情況等市場因素而定。因此,股份可能以子基金資產淨值的大幅溢價或折價買賣。
  • 投資者在聯交所購買或出售股份將支付若干收費(例如交易費及經紀費),在聯交所買入股份時,投資者所支付的或會超出每股資產淨值,而在聯交所出售股份時,所收取的亦可能少於每股資產淨值。
  • 子基金在若干情況下或會提早終止,例如指數不再可供作為基準或子基金的規模跌至10,000,000美元(或以子基金基本貨幣計值的相同金額)。子基金終止時,投資者未必能取回其投資,並可能會蒙受損失。
  • 從資本中支付或實際上從資本中支付股息相當於退還或提取投資者的部分原有投資或歸屬於該原有投資的資本收益。任何涉及從資本中支付或實際上從資本中支付的分派可導致子基金每股資產淨值即時減少。
  • 子基金以被動方式管理,而由於子基金的固有投資性質,基金經理並無酌情權針對市場變化作出應變。相關指數下跌預期會導致子基金的價值相應下跌。
南方東英中國醫療健康革新指數ETF
南方東英中國醫療健康革新指數ETF(「子基金」)是南方東英交易所買賣基金系列開放式基金型公司(「本公司」)的子基金,本公司是根據香港法例成立,具有可動股本、有限責任且與子基金之間的法律責任分隔的公眾傘子開放式基金型公司。子基金是《單位信託及互惠基金守則》第8.6章所界定的被動式管理指數追蹤ETF。子基金的股份(「股份」)如股票般於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)買賣。

證監會的註冊及認可並不代表對本公司或子基金的推薦或認許,亦不代表其對本公司或子基金的商業利弊或其表現作出保證。它們並不代表本公司或子基金適合所有投資者,亦不表示認許其適合任何特定投資者或類別投資者。

子基金乃實物ETF,主要投資於在中國大陸、香港、台灣及澳門醫療健康行業的創科領域(包括生物科技及生物製藥等)開展業務的香港上市公司。子基金以港元計價。

  • 子基金並不保證本金獲得償付,而閣下的投資或會蒙受損失。概不保證子基金將達致其投資目標。
  • 子基金對股票證券的投資涉及一般的市場風險,其價值可能會因各種因素而波動,例如投資情緒的變化、政治和經濟狀況以及特定的發行人因素。
  • Solactive中國醫療健康革新指數(「指數」)屬新指數。子基金可能會較其他跟踪有較長運作歷史且較具規模的指數的交易所買賣基金面臨較高風險。
  • 子基金的投資集中於革新/創新醫療健康行業。與投資組合更多元化和投資於採用更傳統業務模式公司的基金相比,子基金的價值可能有較大波動。
  • 與許多其他行業相比,醫療健康行業的經濟前景通常受政府政策及法規的影響更大。一些醫療健康公司可能會在研究及產品開發方面分配比一般公司更多的財務資源,並且會經歷與預期的研究及開發計劃成功前景相關的高於平均水準的價格變動。此外,一些醫療健康公司可能因新產品或流程缺乏商業認可度,又或因技術變革及過時而受到不利影響。
  • 投資醫療健康行業創新領域的公司將承受額外風險,例如監管風險、財務風險及與生物科技公司相關風險相似的新業務風險。尋求革新性創新的公司一開始可能盈利較少,而子基金可能會因投資於這些公司而蒙受損失。
  • 所有這些原因可能會影響子基金投資的醫療健康公司的業務及/或盈利能力,因此可能會對子基金的資產淨值產生不利影響。
  • 子基金在醫療健康行業的投資可能包括生物科技公司。生物科技公司在研發方面的巨額投入不一定會帶來商業上成功的產品,生物科技公司所需的條例審查(例如:產品的批核)的時間可能很長並且成本昂貴。此外,生物科技公司的前景可能受技術轉變、政府政策的增加及與競爭者激烈競爭影響。
  • 不少生物科技公司非常依賴使用及執行知識產權和專利的能力,任何這方面的損害都對公司的財政有負面影響。
  • 生物科技公司可能出現流動負債淨額。流動負債淨額可能會令生物科技公司面臨流動性短缺風險。因此,價格可能比整體市場波幅更大。在此情況下,生物科技公司需要從外債等來源尋求充足融資。生物科技公司在有需要時難以或無法滿足其流動資金需求,可能對其業務、財政狀況、營運結果及前景產生重大不利影響。
  • 子基金投資的生物科技公司可能是尚未有營業收入,並擁有有限跟蹤記錄或營運歷史的公司。和其他擁有較長跟蹤記錄或營運歷史的上市公司不同,尚未有營業收入的公司通常是指因在市場上未有任何產品而未能產生任何銷售收入的公司。尚未有營業收入的公司通常較其他公司承擔較高風險,並面臨較高的失敗風險。尚未有營業收入的公司的估值亦需承擔較高不準確性的風險。
  • 生物科技公司可能於其產品的硏發階段未能產生任何盈利或完全未能產生任何盈利。即使生物科技公司能在短期內錄得收入,但亦不一定能持續有盈利產生。
  • 所有這些原因可能會影響子基金投資的生物科技公司的業務及/或盈利能力,因此可能會對子基金的資產淨值產生不利影響。
  • 子基金在醫療健康行業的投資可能包括藥品及醫療保健設備公司。藥品及醫療保健設備公司極依賴專利保護。專利期滿對公司盈利可能產生不利影響。很多新產品均需獲得監管機構的批准,其批准過程可能漫長且成本高昂,並且獲得批准的產品容易過時。一些藥品和醫療保健設備公司可能分配較平常更多的財務資源用於研究和產品開發,並經歷與研發計劃成功的預期前景相關的高於平均價格的波動。藥品和醫療保健設備公司也承受巨大的競爭壓力,並可能使其難以提高價格。所有這些原因可能會影響子基金投資的藥品和醫療保健設備公司的業務和/或盈利能力,因此可能會對子基金的資產淨值產生不利影響。
  • 由於指數跟踨活躍於醫療健康行業創新領域的公司的表現,因此面臨集中風險。此可能導致子基金的價值比基礎更為廣泛的投資組成的更多元化的投資組合更為波動。
  • 此外,由於指數主要追踨在中國大陸、香港、台灣及澳門醫療健康行業開展業務的香港上市公司的表現,因此該指數面臨地域集中的風險。子基金的價值可能更容易受到影響香港市場及這些公司業務所在地(包括中國大陸、台灣及澳門)的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件的影響。
  • 與金融衍生工具有關的風險包括交易對手/信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險和場外交易風險。金融衍生工具容易受到價格波動和較高波動性的影響,買入和賣出價差可能較闊,並且沒有活躍的二級市場。金融衍生工具的槓桿元素/組成部分可能導致損失大大超過子基金在金融衍生工具中投資的金額。投資於金融衍生工具可能會導致子基金蒙受重大損失的高風險。
  • 證券借貸交易涉及借用人可能無法及時歸還借出的證券,而抵押品的價值可能跌至低於所借出證券的價值的風險。
  • 雖然基金經理將盡最大努力實施安排使最少有一名市場莊家為股份維持市場,及最少一名市場莊家會根據相關市場莊家協議在終止市場莊家協議前給予不少於3個月的通知,但如股份並無市場莊家或只有一名市場莊家,股份的市場流動性或會受到不利影響。亦概不保證任何市場莊家活動將屬有效。
  • 子基金可能須承受跟蹤誤差風險,即其表現未必能準確跟蹤相關指數的表現的風險。此跟蹤誤差可能由於所採用的投資策略及費用和支出等因素造成。基金經理將監控及力求管理上述風險,盡量減低跟蹤誤差。概不能保證子基金於任何時候均可確切地或完全相同地複製相關指數的表現。
  • 股份於聯交所的買賣價格視乎股份供求情況等市場因素而定。因此,股份可能以子基金資產淨值的大幅溢價或折價買賣。
  • 投資者在聯交所購買或出售股份將支付若干收費(例如交易費及經紀費),在聯交所買入股份時,投資者所支付的或會超出每股資產淨值,而在聯交所出售股份時,所收取的亦可能少於每股資產淨值。
  • 子基金在若干情況下或會提早終止,例如指數不再可供作為基準或子基金的規模跌至10,000,000美元(或以子基金基本貨幣計值的相同金額)。子基金終止時,投資者未必能取回其投資,並可能會蒙受損失。
  • 從資本中支付或實際上從資本中支付股息相當於退還或提取投資者的部分原有投資或歸屬於該原有投資的資本收益。任何涉及從資本中支付或實際上從資本中支付的分派可導致子基金每股資產淨值即時減少。
  • 子基金以被動方式管理,而由於子基金的固有投資性質,基金經理並無酌情權針對市場變化作出應變。相關指數下跌預期會導致子基金的價值相應下跌。
請注意,以上列出的投資風險並非詳盡無遺,投資者應在作出任何投資決定前詳細閱讀相關基金章程及產品資料概要。

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