重要資料: : 投資涉及風險,基金價格可升可跌,包括可能會損失投資本金。所呈列的往績資料並不表示將來亦會有類似的業績。投資者應仔細閱讀有關基金的銷售文件及產品資料概要,以獲取進一步資料,包括風險因素。投資者不應僅憑本網頁做出投資決定。

南方東英恒生指數ETF(「子基金」)是CSOP ETF系列三的一個子基金,而本信託是根據香港法例成立的傘子單位信託。子基金乃根據《單位信託及互惠基金守則》》第8.6章認可的被動式管理指數追踨交易所買賣基金。子基金的單位猶如股票一樣在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)買賣。

  • 子基金並不保證本金獲得償付,而閣下的投資或會蒙受損失。概不保證子基金將達致各自的投資目標。
  • 子基金以被動方式管理,而由於子基金的固有投資性質,基金經理基金經理並無酌情權針對市場變化作出應變。恒生指數(「相關指數」)的價值下跌或會導致子基金的價值隨之下跌。
  • 子基金對股票證券的投資涉及一般的市場風險,其價值可能會因各種因素而波動,例如投資情緒的變化、政治和經濟狀況以及特定的發行人因素。
  • 相關指數追蹤於大中華區註冊成立,或大部分收入來自大中華區,或主要營業地點在大中華區的公司,特別是特定行業的香港上市證券的表現。相較於那些基礎更為廣泛的基金(例如全球性或區域性基金)而言,子基金的資產淨值可能面對更高的波動性,因為相關指數更易受到該單一地區不利情況所帶來的價值波動所影響。
  • 然基金經理致最大努力實施安排使保最少會有一名市場莊家為單位維持市場,及最少一名市場莊家會根據相關市場莊家安排終止市場莊家安排前給予不少於 3 個月的通知,但如並無市場莊家或只有一名市場莊家,單位的市場流動性或會受到不利影響。亦概不保證任何市場莊家活動將屬有效。
  • 一般而言,零售投資者只可在聯交所購買或出售子基金單位。單位在聯交所的成交價由市場因素(如單位的需求及供應)帶動,基金單位的交易價格將可能較每基金單位資產淨值大幅溢價或折讓。
  • 買賣單位或會涉及適用於所有證券交易的不同種類費用,例如交易費用及經紀佣金。二級市場投資者亦將招致買賣差價的成本,即投資者願意就單位支付的價格(買入價)與投資者願意出售單位收取的價格(賣出價)之間的差額。因此,投資者於聯交所買入單位時,付出的價格可能高於每單位的資産淨值,而於聯交所賣出單位時,得到的收益可能低於每單位的資産淨值。
  • 子基金或會涉及跟蹤誤差風險,即其表現未必能準確追蹤相關指數的風險。此跟蹤誤差可能由於所使用的投資策略和費用及開支所導致。基金經理將監控並尋求管理此類風險,以盡量減少跟蹤誤差。概不能保證於任何時候均可確切地或完全複製相關指數的表現。
  • 倘相關指數被中斷或因其他原因不再可用於制定基準,及/或指數授權協議被終止而基金經理未能物色或協定任何指數提供者條款,以使用合適替代指數,或子基金資產淨值降至至低於一千萬美元(或其等值港元),子基金或會在若干情況下終止。若子基金提早終止,投資者或會蒙受損失。子基金終止時,投資者未必能取回其投資,而且可能會蒙受損失。
  • 基金經理可酌情從資本中支付股息或實際上從資本中支付股息。從資本中支付股息或實際上從資本金額中支付股息 相當於退還或提取投資者部分原有投資額或歸屬於該原有投資額的資本收益,並可能導致每基金單位資產淨值即時減少。

請注意,以上列出的投資風險並非詳盡無遺,投資者應在作出任何投資決定前詳細閱讀子基金章程及產品資料概要。

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3037.HK

股票代號

HKD28.41

上市價格(每單位大約)

恒生指數 2

相關指數

100個基金單位

每手交易數量

~HKD2,8401

投資門檻1

2021/05/06

上市日期

0.1%3

每年管理費
  1. 預測數據僅供參考
  2. 「指數」
  3. 管理費包括信託費、托管費和登記費,詳情請參閱產品發行章程第一部分的「費用」。
追蹤恒生指數,
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採用完全複製策略投資所有指數成分股,避免因美國制裁導致的追蹤誤差5
管理費率低至0.1%,
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由南方東英資產管理有限公司管理,作為香港領先的ETF發行商,南方東英也同時管理最大的恒生指數槓反產品6
  1. 扣除費用和支出之前
  2. 詳情請參閱章程和產品資料概要。
  3. 資料來源:彭博及南方東英,截至2021年4月30日。
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